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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
AN Terrains | 27 519.00 | 15 084.00 | 12 435.00 | 27 519.00 |
AP Constructions | 171 398.00 | 157 914.00 | 13 484.00 | 171 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 213.00 | 28 113.00 | 14 100.00 | 42 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 359.00 | 129 835.00 | 8 524.00 | 138 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 894.00 | 330 945.00 | 100 948.00 | 431 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BT Marchandises | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 099.00 | | 270 099.00 | 270 099.00 |
BZ Autres créances | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CF Disponibilités | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 582.00 | | 434 582.00 | 434 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 476.00 | 330 945.00 | 535 531.00 | 866 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DH Report à nouveau | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 309 664.00 | | | 309 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
EA Autres dettes | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 531.00 | | | 535 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 938.00 | | | 219 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 345.00 | 20 600.00 | 3 000.00 | 313 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 345.00 | 20 600.00 | 3 000.00 | 313 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
UX Autres créances clients | 270 099.00 | 270 099.00 | | 270 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VB T. V. A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 268.00 | 17 340.00 | 5 928.00 | 23 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 929.00 | 323 929.00 | | 323 929.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 866.00 | 219 938.00 | 5 928.00 | 225 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
YT Sous‐traitance | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 738.00 | | | 235 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 371.00 | | | 156 371.00 |