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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 391.00 | 909.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 108 991.00 | 26 615.00 | 82 375.00 | 108 991.00 |
AP Constructions | 1 266 128.00 | 566 378.00 | 699 750.00 | 1 266 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 461.00 | 87 706.00 | 33 754.00 | 121 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 231.00 | 184 825.00 | 31 406.00 | 216 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 646.00 | 865 915.00 | 860 731.00 | 1 726 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 930.00 | 14 456.00 | 30 474.00 | 44 930.00 |
BZ Autres créances | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CF Disponibilités | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 330.00 | 14 456.00 | 149 874.00 | 164 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 976.00 | 880 371.00 | 1 010 604.00 | 1 890 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
DH Report à nouveau | -107 625.00 | | | -107 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
DL TOTAL (I) | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 778.00 | | | 645 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 829.00 | | | 850 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 604.00 | | | 1 010 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 578.00 | | | 297 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
FD Production vendue biens | 778 850.00 | | 778 850.00 | 778 850.00 |
FG Production vendue services | 686 992.00 | | 686 992.00 | 686 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 574.00 | | 1 471 574.00 | 1 471 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 456.00 | |
GE Autres charges | | | 25 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 061.00 | | | 1 524 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 304.00 | | | 1 466 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 671.00 | | 6 690.00 | 1 733 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 716.00 | 1 726 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 716.00 | 1 712 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 836.00 | | 6 690.00 | 1 719 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 854.00 | 120 955.00 | 10 895.00 | 755 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 260.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 724.00 | 120 695.00 | 10 895.00 | 755 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 778.00 | 92 527.00 | 322 399.00 | 645 778.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 303.00 | 101 403.00 | 900.00 | 102 303.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 057.00 | 251 806.00 | 322 399.00 | 805 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
ST Autres comptes | 235 086.00 | | | 235 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
YT Sous‐traitance | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 480.00 | | | 404 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |