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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 161.00 | 20 120.00 | 40.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 257.00 | 265 632.00 | 159 625.00 | 425 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 396.00 | 287 686.00 | 159 711.00 | 447 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 222 405.00 | | 222 405.00 | 222 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 585.00 | | 336 585.00 | 336 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 982.00 | 287 686.00 | 496 296.00 | 783 982.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 749.00 | | | 149 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 803.00 | | | 301 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 296.00 | | | 496 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 763.00 | | | 204 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 422.00 | 74 488.00 | 61 224.00 | 274 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 489.00 | 74 488.00 | 61 224.00 | 272 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 749.00 | 52 710.00 | 92 172.00 | 149 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 220.00 | 114 180.00 | 40.00 | 114 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 803.00 | 204 763.00 | 92 172.00 | 301 803.00 |