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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 803.00 | 34 463.00 | 18 339.00 | 52 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 251.00 | | 687 251.00 | 687 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 741.00 | 118 860.00 | 942 881.00 | 1 061 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 007.00 | 8 400.00 | 468 607.00 | 477 007.00 |
BZ Autres créances | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CF Disponibilités | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 078.00 | 8 400.00 | 619 678.00 | 628 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 820.00 | 127 260.00 | 1 562 560.00 | 1 689 820.00 |
CU Autres participations | 300 344.00 | 84 397.00 | 215 947.00 | 300 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 400.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 439 042.00 | 1 131 103.00 | | 439 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | 8 019.00 | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 917.00 | 1 790 724.00 | | 1 094 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 879.00 | | | 271 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 48 297.00 | | 18 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 102.00 | 185 739.00 | | 154 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | 30 735.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 642.00 | 276 068.00 | | 467 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 560.00 | 2 066 793.00 | | 1 562 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 643.00 | 276 068.00 | | 467 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 511.00 | | 460 511.00 | 460 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 511.00 | | 460 511.00 | 460 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | 2 531.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 2 531.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -2 531.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 6 756.00 | | 8 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 345.00 | 588 461.00 | | 595 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 153.00 | 580 442.00 | | 591 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192.00 | 8 019.00 | | 4 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 899.00 | 7 348.00 | | 4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 105.00 | | 219 701.00 | 997 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -50 523.00 | 987 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -50 523.00 | 1 061 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 569.00 | | 2 234.00 | 50 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 193.00 | | 217 467.00 | 925 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 566.00 | 4 897.00 | | 29 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | 4 897.00 | | 29 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 203.00 | 84 397.00 | 119 203.00 | 119 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 251.00 | 2 080.00 | 685 171.00 | 687 251.00 |
UX Autres créances clients | 477 007.00 | 477 007.00 | | 477 007.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 271 880.00 | 271 880.00 | | 271 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 211.00 | 585 039.00 | 685 171.00 | 1 270 211.00 |