| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 623.00 | 13 082.00 | 305 541.00 | 318 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 937.00 | | 2 134 937.00 | 2 134 937.00 |
AN Terrains | 886 102.00 | 118 689.00 | 767 413.00 | 886 102.00 |
AP Constructions | 8 971 389.00 | 3 353 567.00 | 5 617 822.00 | 8 971 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333 137.00 | 8 823 945.00 | 3 509 192.00 | 12 333 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 644.00 | 700 428.00 | 35 216.00 | 735 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 411 774.00 | 13 009 712.00 | 12 402 063.00 | 25 411 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465 515.00 | | 3 465 515.00 | 3 465 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 434.00 | | 725 434.00 | 725 434.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 789.00 | | 2 199 789.00 | 2 199 789.00 |
BZ Autres créances | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CF Disponibilités | 133 275.00 | | 133 275.00 | 133 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 181.00 | | 6 676 181.00 | 6 676 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 087 956.00 | 13 009 712.00 | 19 078 244.00 | 32 087 956.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 832.00 | 4 128 832.00 | | 4 128 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695.00 | 1 780 695.00 | | 1 780 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
DG Autres réserves | 2 187 808.00 | 2 124 564.00 | | 2 187 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 293.00 | 1 224 478.00 | | 740 293.00 |
DK Provisions réglementées | 935 384.00 | 776 107.00 | | 935 384.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 895.00 | 10 447 560.00 | | 10 185 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 212 530.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 558.00 | 2 565 817.00 | | 1 774 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 182.00 | 531 306.00 | | 520 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 150.00 | 13 724.00 | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 6 530 920.00 | 490 010.00 | | 6 530 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 239.00 | 4 813 386.00 | | 8 858 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 244.00 | 15 260 946.00 | | 19 078 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 151.00 | 4 033.00 | 70 184.00 | 66 151.00 |
FD Production vendue biens | 11 235 100.00 | 688 674.00 | 11 923 774.00 | 11 235 100.00 |
FG Production vendue services | 227 280.00 | | 227 280.00 | 227 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 528 531.00 | 692 707.00 | 12 221 237.00 | 11 528 531.00 |
FM Production stockée | | | 451 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 538 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 316.00 | 1 500.00 | | 104 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 302.00 | 80 234.00 | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 618.00 | 82 234.00 | | 109 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | 101 316.00 | | 4 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 689.00 | 99 677.00 | | 198 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 204.00 | 200 994.00 | | 203 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 585.00 | -118 760.00 | | -93 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 640.00 | 70 706.00 | | 18 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 051.00 | 536 720.00 | | 249 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 803 599.00 | 13 973 247.00 | | 12 803 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 063 306.00 | 12 748 769.00 | | 12 063 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 293.00 | 1 224 478.00 | | 740 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 537 656.00 | | 9 536 491.00 | 21 537 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662 372.00 | 25 411 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662 372.00 | 22 957 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 560.00 | | | 2 453 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 083 059.00 | | 9 536 491.00 | 19 083 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421 776.00 | 617 613.00 | 29 677.00 | 12 421 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 408 694.00 | 617 613.00 | 29 677.00 | 12 408 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 107.00 | 164 579.00 | 5 302.00 | 776 107.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 776 107.00 | 198 689.00 | 5 302.00 | 776 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 689.00 | 5 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 558.00 | 1 774 558.00 | | 1 774 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 878.00 | 147 878.00 | | 147 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 789.00 | 2 199 789.00 | | 2 199 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 530 920.00 | 6 530 920.00 | | 6 530 920.00 |
VP Divers | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 894.00 | 2 352 894.00 | | 2 352 894.00 |
VW T.V.A. | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 239.00 | 8 858 239.00 | | 8 858 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |