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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 974.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 947.00 | |
BT Marchandises | | | 606 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 496.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 909 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 955 241.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 28 969.00 | 18 340.00 | | 28 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 321.00 | 10 628.00 | | 107 321.00 |
DL TOTAL (I) | 169 839.00 | 62 519.00 | | 169 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 447.00 | 41 555.00 | | 54 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 234.00 | 9 850.00 | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 167.00 | 154 826.00 | | 441 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 712.00 | 90 235.00 | | 65 712.00 |
EA Autres dettes | 211 840.00 | 147 829.00 | | 211 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 401.00 | 444 365.00 | | 785 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 241.00 | 506 884.00 | | 955 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 288.00 | 434 516.00 | | 731 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | 8 506.00 | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 052 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | -8 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 043 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 172.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 90.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 1 082.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 254.00 | 2 250 054.00 | | 3 045 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 933.00 | 2 239 426.00 | | 2 937 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 321.00 | 10 628.00 | | 107 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 568.00 | | 34 618.00 | 159 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 190 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | 181 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 711.00 | | 34 618.00 | 150 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 484.00 | 7 754.00 | 4 178.00 | 140 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 749.00 | 7 754.00 | 4 178.00 | 131 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 167.00 | 441 167.00 | | 441 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VC Groupe et associés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 447.00 | 12 567.00 | 41 879.00 | 54 447.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 092.00 | 141 015.00 | 76.00 | 141 092.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 167.00 | 731 287.00 | 41 879.00 | 773 167.00 |