| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 8 270.00 | 1 281.00 | 9 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 461.00 | 8 270.00 | 58 191.00 | 66 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 834.00 | | 268 834.00 | 268 834.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 327.00 | 8 270.00 | 378 057.00 | 386 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DH Report à nouveau | 21 506.00 | 14 768.00 | | 21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 336.00 | 6 739.00 | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 145 382.00 | 133 046.00 | | 145 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 765.00 | 33 173.00 | | 24 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 614.00 | 111 214.00 | | 130 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 233.00 | 58 107.00 | | 74 233.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 462.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 674.00 | 202 956.00 | | 232 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 057.00 | 336 003.00 | | 378 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 674.00 | 202 956.00 | | 232 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 669.00 | | 442 669.00 | 442 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 669.00 | | 442 669.00 | 442 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 675.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 010.00 | 454 726.00 | | 490 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 674.00 | 447 987.00 | | 477 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 336.00 | 6 739.00 | | 12 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 371.00 | | 19 179.00 | 96 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 089.00 | 66 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 394.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 695.00 | 9 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | | 19 179.00 | 36 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 952.00 | 853.00 | 31 535.00 | 38 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 853.00 | 28 142.00 | 35 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 268 834.00 | 268 834.00 | | 268 834.00 |
VB T. V. A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VI Groupe et associés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 864.00 | 302 954.00 | 6 910.00 | 309 864.00 |
VW T.V.A. | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 674.00 | 232 674.00 | | 232 674.00 |