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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
AP Constructions | 44 283.00 | 12 910.00 | 31 374.00 | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 920.00 | 12 162.00 | 5 758.00 | 17 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 977.00 | 25 072.00 | 77 905.00 | 102 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 086.00 | 25 072.00 | 210 014.00 | 235 086.00 |
CU Autres participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DL TOTAL (I) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
EA Autres dettes | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 363.00 | | 288 363.00 | 288 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 363.00 | | 288 363.00 | 288 363.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 870.00 | | | 287 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 007.00 | | | 259 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 924.00 | 6 148.00 | | 18 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | 6 148.00 | | 18 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 595.00 | 39 895.00 | | 40 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 943.00 | 29 356.00 | 14 587.00 | 43 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 137.00 | 11 062.00 | 2 075.00 | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 804.00 | 103 517.00 | 14 587.00 | 118 804.00 |