| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 931.00 | 144 176.00 | 454 755.00 | 598 931.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 127.00 | 154 899.00 | 1 372 228.00 | 1 527 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 944.00 | 756 624.00 | 319 319.00 | 1 075 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 414.00 | | 386 414.00 | 386 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 853.00 | 1 055 699.00 | 4 645 154.00 | 5 700 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 273.00 | 56 213.00 | 3 077 060.00 | 3 133 273.00 |
BZ Autres créances | 476 969.00 | | 476 969.00 | 476 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 865.00 | | 405 865.00 | 405 865.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 465 738.00 | | 465 738.00 | 465 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 846.00 | 56 213.00 | 4 425 633.00 | 4 481 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 700.00 | 1 111 912.00 | 9 070 787.00 | 10 182 700.00 |
CU Autres participations | 1 962 408.00 | | 1 962 408.00 | 1 962 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 624.00 | 317 624.00 | | 317 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 803.00 | 2 029.00 | | 9 803.00 |
DG Autres réserves | 186 252.00 | 38 546.00 | | 186 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 780.00 | 155 479.00 | | 238 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 460.00 | 763 679.00 | | 1 002 460.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 16 500.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 16 500.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 611.00 | 834 171.00 | | 701 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 300.00 | 1 447 300.00 | | 1 447 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 958.00 | 1 830 263.00 | | 2 888 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 537.00 | 407 546.00 | | 761 537.00 |
EA Autres dettes | 1 628 646.00 | 677 957.00 | | 1 628 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 773.00 | 485 593.00 | | 598 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 827.00 | 5 682 831.00 | | 8 026 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 787.00 | 6 463 010.00 | | 9 070 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 923.00 | 3 863.00 | 754 786.00 | 750 923.00 |
FG Production vendue services | 8 392 956.00 | 12 435.00 | 8 405 391.00 | 8 392 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 879.00 | 16 298.00 | 9 160 178.00 | 9 143 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 406 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 723.00 | |
GE Autres charges | | | 22 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 747.00 | 56 522.00 | | 42 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 747.00 | 94 702.00 | | 67 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 979.00 | -94 702.00 | | -57 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 833.00 | 7 871 926.00 | | 9 417 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 052.00 | 7 716 447.00 | | 9 179 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 780.00 | 155 479.00 | | 238 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 974.00 | | 1 661 615.00 | 4 315 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 2 066 493.00 | 8 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 735.00 | | 5 700 854.00 | 276 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | 644 875.00 | 8 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 255.00 | | 2 989 486.00 | 260 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 407.00 | | 20 943.00 | 632 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 317.00 | | 1 119 424.00 | 2 130 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 250.00 | | 521 248.00 | 1 553 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 982.00 | 315 717.00 | | 739 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 200.00 | 86 975.00 | | 57 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 782.00 | 228 741.00 | | 682 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 25 000.00 | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 955.00 | 56 723.00 | 23 465.00 | 22 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 955.00 | 56 723.00 | 23 465.00 | 22 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 455.00 | 81 723.00 | 23 465.00 | 39 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 723.00 | 23 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 300.00 | | 1 148 065.00 | 1 447 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 958.00 | 2 888 958.00 | | 2 888 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 773.00 | 546 195.00 | 52 577.00 | 598 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 118.00 | 3 074 118.00 | | 3 074 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
VB T. V. A. | 365 115.00 | 365 115.00 | | 365 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 411.00 | 345 411.00 | | 345 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 200.00 | 121 560.00 | 234 640.00 | 356 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 447.00 | 1 587 447.00 | | 1 587 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 738.00 | 412 009.00 | 53 728.00 | 465 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 065.00 | 3 959 273.00 | 220 792.00 | 4 180 065.00 |
VW T.V.A. | 590 129.00 | 590 129.00 | | 590 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026 827.00 | 6 292 309.00 | 1 435 283.00 | 8 026 827.00 |