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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 330.00 | 130.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 728.00 | 377 262.00 | 117 466.00 | 494 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 873.00 | 280 678.00 | 135 196.00 | 415 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 825.00 | 689 033.00 | 316 792.00 | 1 005 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BZ Autres créances | 225 096.00 | | 225 096.00 | 225 096.00 |
CF Disponibilités | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 819.00 | | 304 819.00 | 304 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 644.00 | 689 033.00 | 621 611.00 | 1 310 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 21 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 552.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 951.00 | 47 115.00 | | 46 951.00 |
DL TOTAL (I) | 260 619.00 | 233 667.00 | | 260 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 444.00 | 226 249.00 | | 189 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 871.00 | 38 586.00 | | 62 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 71 740.00 | | 52 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 089.00 | 54 750.00 | | 56 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 992.00 | 391 324.00 | | 360 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 611.00 | 624 992.00 | | 621 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 649.00 | 233 775.00 | | 250 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 141.00 | | 67 683.00 | 938 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 918.00 | | 67 683.00 | 842 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 126.00 | 56 907.00 | | 632 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 062.00 | 31.00 | | 31 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 063.00 | 56 877.00 | | 601 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VC Groupe et associés | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 444.00 | 79 100.00 | 110 343.00 | 189 444.00 |
VI Groupe et associés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 895.00 | 252 895.00 | 4 000.00 | 256 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 992.00 | 250 649.00 | 110 343.00 | 360 992.00 |