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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AP Constructions | 38 605.00 | 21 738.00 | 16 867.00 | 38 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 305.00 | 331 029.00 | 130 276.00 | 461 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 727.00 | 370 941.00 | 238 786.00 | 609 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 439.00 | 723 708.00 | 814 731.00 | 1 538 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CF Disponibilités | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 117.00 | | 222 117.00 | 222 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 557.00 | 723 708.00 | 1 036 848.00 | 1 760 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 3 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 193.00 | 152 099.00 | | 2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 828.00 | 6 094.00 | | -44 828.00 |
DL TOTAL (I) | 116 665.00 | 161 493.00 | | 116 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 344.00 | 475 636.00 | | 603 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 3 343.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 953.00 | 90 207.00 | | 124 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 540.00 | 142 323.00 | | 188 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 183.00 | 711 511.00 | | 920 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 848.00 | 873 005.00 | | 1 036 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 346.00 | 362 075.00 | | 494 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 723.00 | | 244 391.00 | 1 322 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 675.00 | 1 538 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 675.00 | 1 109 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | 120 000.00 | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 133.00 | | 122 180.00 | 1 016 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | 2 211.00 | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 615.00 | 100 162.00 | 26 068.00 | 649 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 615.00 | 100 162.00 | 26 068.00 | 649 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 476.00 | 139 639.00 | 425 837.00 | 565 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 183.00 | 494 346.00 | 425 837.00 | 920 183.00 |