| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 858.00 | | 754 858.00 | 754 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 135.00 | | 494 135.00 | 494 135.00 |
AN Terrains | 913 990.00 | | 913 990.00 | 913 990.00 |
AP Constructions | 2 468 229.00 | 838 912.00 | 1 629 317.00 | 2 468 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 783.00 | 326 753.00 | 43 030.00 | 369 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 157.00 | 961 558.00 | 392 599.00 | 1 354 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 586.00 | 2 127 223.00 | 4 231 364.00 | 6 358 586.00 |
BP En cours de production de services | 525 735.00 | | 525 735.00 | 525 735.00 |
BT Marchandises | 9 729 958.00 | 1 031 639.00 | 8 698 320.00 | 9 729 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 236.00 | 162 621.00 | 4 747 615.00 | 4 910 236.00 |
BZ Autres créances | 1 347 363.00 | | 1 347 363.00 | 1 347 363.00 |
CF Disponibilités | 519 050.00 | | 519 050.00 | 519 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 042 735.00 | 1 194 259.00 | 15 848 475.00 | 17 042 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 401 321.00 | 3 321 482.00 | 20 079 839.00 | 23 401 321.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 210.00 | | | 1 773 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DH Report à nouveau | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 842.00 | | | 450 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 323.00 | | | 2 593 323.00 |
DP Provisions pour risques | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 399.00 | | | 613 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 729.00 | | | 1 027 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 581.00 | | | 2 079 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 090 000.00 | | | 10 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 864.00 | | | 2 392 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 387.00 | | | 1 585 387.00 |
EA Autres dettes | 310 955.00 | | | 310 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458 787.00 | | | 16 458 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 079 839.00 | | | 20 079 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 834 890.00 | | | 15 834 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 776.00 | | | 1 275 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 622 832.00 | 1 462 292.00 | 30 085 124.00 | 28 622 832.00 |
FG Production vendue services | 1 106 689.00 | 6 538.00 | 1 113 227.00 | 1 106 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 729 521.00 | 1 468 830.00 | 31 198 351.00 | 29 729 521.00 |
FM Production stockée | | | 525 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 050 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 517 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 012 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 293.00 | |
GE Autres charges | | | 43 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 494 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 051 770.00 | | | 32 051 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 600 928.00 | | | 31 600 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 842.00 | | | 450 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 066.00 | | 1 159 521.00 | 6 399 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 3 434.00 | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 6 358 586.00 | 1 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 106 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 454.00 | | 682 540.00 | 566 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 178.00 | | 476 981.00 | 4 629 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 434.00 | | | 1 203 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 008.00 | 272 215.00 | | 1 855 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 008.00 | 272 215.00 | | 1 855 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 067.00 | 212 293.00 | 262 631.00 | 1 078 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707 479.00 | 349 223.00 | 25 064.00 | 707 479.00 |
6T Sur comptes clients | 123 409.00 | 39 212.00 | | 123 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 888.00 | 388 435.00 | 25 064.00 | 830 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 955.00 | 600 728.00 | 287 695.00 | 1 908 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 728.00 | 287 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 864.00 | 2 392 864.00 | | 2 392 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 573.00 | 802 573.00 | | 802 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 039.00 | 426 039.00 | | 426 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 955.00 | 310 955.00 | | 310 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 197.00 | 4 833 197.00 | | 4 833 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
VB T. V. A. | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VC Groupe et associés | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 671.00 | 1 301 671.00 | | 1 301 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 909.00 | 154 012.00 | 587 149.00 | 777 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 090 000.00 | 10 090 000.00 | | 10 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 597.00 | 971 597.00 | | 971 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 472.00 | 6 190 449.00 | 80 023.00 | 6 270 472.00 |
VW T.V.A. | 318 161.00 | 318 161.00 | | 318 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458 787.00 | 15 834 890.00 | 587 149.00 | 16 458 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
ST Autres comptes | 663 573.00 | | | 663 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 364.00 | | | 167 364.00 |
YT Sous‐traitance | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 399.00 | | | 389 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 348.00 | | | 224 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 073 598.00 | | | 6 073 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 733 563.00 | | | 5 733 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 313.00 | | | 1 481 313.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |