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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 4 804.00 | 1 861.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 807.00 | 207 793.00 | 38 013.00 | 245 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 268.00 | 326 898.00 | 1 731 369.00 | 2 058 268.00 |
BT Marchandises | 173 208.00 | | 173 208.00 | 173 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CF Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 342.00 | | 269 342.00 | 269 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 610.00 | 326 898.00 | 2 000 711.00 | 2 327 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 626.00 | 959 685.00 | | 1 082 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | 122 941.00 | | 106 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 913.00 | 1 108 876.00 | | 1 214 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 352.00 | 510 622.00 | | 369 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 593.00 | 154 631.00 | | 151 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 901.00 | 168 888.00 | | 207 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 181.00 | 60 507.00 | | 55 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 799.00 | 896 420.00 | | 785 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 712.00 | 2 005 296.00 | | 2 000 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 472.00 | | | 252 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 488.00 | 22 410.00 | | 304 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 187.00 | 22 410.00 | | 190 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 516.00 | 146 103.00 | 195 991.00 | 368 516.00 |
VI Groupe et associés | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VP Divers | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |