| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 988.00 | 6 046.00 | 35 942.00 | 41 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 803.00 | 6 046.00 | 36 757.00 | 42 803.00 |
BP En cours de production de services | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BZ Autres créances | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CF Disponibilités | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 656.00 | | 120 656.00 | 120 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 459.00 | 6 046.00 | 157 413.00 | 163 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
DH Report à nouveau | 49 929.00 | 38 906.00 | | 49 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 11 023.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 100 925.00 | 85 861.00 | | 100 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 236.00 | 27 907.00 | | 18 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 6 691.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 965.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935.00 | 35 812.00 | | 35 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 487.00 | 72 374.00 | | 56 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 413.00 | 158 235.00 | | 157 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 116.00 | 54 137.00 | | 48 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 060.00 | | 422 060.00 | 422 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 060.00 | | 422 060.00 | 422 060.00 |
FM Production stockée | | | 3 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | 4 529.00 | | 1 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 461.00 | 16 273.00 | | 16 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 61 500.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 103.00 | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 50 557.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | 10 943.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 253.00 | -8 394.00 | | -6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 387.00 | 482 831.00 | | 429 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 323.00 | 471 808.00 | | 414 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | 11 023.00 | | 15 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 699.00 | | 23 104.00 | 19 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 884.00 | | 23 104.00 | 18 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 3 861.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 3 861.00 | | 2 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 236.00 | 9 865.00 | 8 372.00 | 18 236.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 666.00 | 28 851.00 | 815.00 | 29 666.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 487.00 | 48 116.00 | 8 372.00 | 56 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | 8 363.00 | | 6 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 631.00 | 8 486.00 | | 8 631.00 |
ST Autres comptes | 20 078.00 | 26 148.00 | | 20 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 027.00 | 3 448.00 | | 3 027.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 260.00 | 9 139.00 | | 7 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 953.00 | 39 579.00 | | 40 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 646.00 | 28 057.00 | | 24 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 736.00 | 39 532.00 | | 31 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |