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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 277.00 | | 190 277.00 | 190 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 15 173.00 | 3 688.00 | 18 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 139.00 | 15 173.00 | 195 966.00 | 211 139.00 |
060 Stock marchandises | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
072 Créances – Autres | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
084 Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
110 Total général Actif | 268 346.00 | 15 173.00 | 253 173.00 | 268 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 735.00 | 251 960.00 | | 270 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | 283.00 | | 307.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 44.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 492.00 | 252 287.00 | | 271 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 002.00 | 161 549.00 | | 169 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 626.00 | -2 465.00 | | -6 626.00 |
242 Autres charges externes. | 48 215.00 | 49 881.00 | | 48 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 3 433.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 194.00 | 40 348.00 | | 42 194.00 |
252 Charges sociales | 8 213.00 | 6 652.00 | | 8 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | 1 405.00 | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 1 122.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 166.00 | 261 924.00 | | 265 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 326.00 | -9 638.00 | | 6 326.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 436.00 | | |
294 Charges financières | 105.00 | 143.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 790.00 | 1 290.00 | | 5 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 431.00 | 365.00 | | 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 129.00 | | | 221 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |