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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 4 808.00 | 11 552.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 436.00 | 18 695.00 | 5 741.00 | 24 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 081.00 | 23 503.00 | 27 578.00 | 51 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 531.00 | | 455 531.00 | 455 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
BZ Autres créances | 808 913.00 | | 808 913.00 | 808 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 337 997.00 | | 337 997.00 | 337 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 971.00 | | 1 855 971.00 | 1 855 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 052.00 | 23 503.00 | 1 883 549.00 | 1 907 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 657.00 | 223 292.00 | | 251 657.00 |
DH Report à nouveau | | -36 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | 65 177.00 | | 11 917.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 251.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 272 524.00 | 260 708.00 | | 272 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 176.00 | 36 079.00 | | 28 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 746.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 278.00 | 898 891.00 | | 868 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 751.00 | 121 555.00 | | 101 751.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 777.00 | 327 225.00 | | 611 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 025.00 | 1 385 496.00 | | 1 611 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 549.00 | 1 646 204.00 | | 1 883 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 407.00 | | 1 299.00 | 50 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 51 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 24 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | | 1 298.00 | 23 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 731.00 | 6 821.00 | 49.00 | 16 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 3 272.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 195.00 | 3 549.00 | 49.00 | 15 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | | 101.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | 101.00 | 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 278.00 | 868 278.00 | | 868 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 777.00 | 611 777.00 | | 611 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 145 037.00 | 145 037.00 | | 145 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 176.00 | 7 966.00 | 20 210.00 | 28 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VP Divers | 808 914.00 | 808 914.00 | | 808 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 728.00 | 982 443.00 | 1 285.00 | 983 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 025.00 | 1 590 815.00 | 20 210.00 | 1 611 025.00 |