| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 825.00 | 126 039.00 | 51 786.00 | 177 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 725.00 | 127 224.00 | 45 501.00 | 172 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 700.00 | 253 263.00 | 172 437.00 | 425 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 270.00 | | 169 270.00 | 169 270.00 |
BZ Autres créances | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 287 401.00 | | 287 401.00 | 287 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 132.00 | | 627 132.00 | 627 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 832.00 | 253 263.00 | 799 569.00 | 1 052 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 409.00 | 441 756.00 | | 492 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 163.00 | 80 653.00 | | 48 163.00 |
DL TOTAL (I) | 549 372.00 | 531 209.00 | | 549 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 068.00 | 136 292.00 | | 108 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 814.00 | 51 217.00 | | 81 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 162.00 | 79 335.00 | | 44 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 153.00 | 29 044.00 | | 16 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 197.00 | 295 888.00 | | 250 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569.00 | 827 097.00 | | 799 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 941.00 | 295 888.00 | | 170 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -109.00 | | -109.00 | -109.00 |
FG Production vendue services | 1 066 531.00 | | 1 066 531.00 | 1 066 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 422.00 | | 1 066 422.00 | 1 066 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 806.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 708.00 | 2 106.00 | | 33 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 389.00 | 60 573.00 | | 68 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 5 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 272.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 3 290.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 3 562.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596.00 | 1 438.00 | | 7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 24 990.00 | | 10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 536.00 | 1 092 480.00 | | 1 108 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 374.00 | 1 011 827.00 | | 1 060 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 163.00 | 80 653.00 | | 48 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 878.00 | 33 009.00 | | 34 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 723.00 | | 19 695.00 | 412 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 425 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 350 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 573.00 | | 19 695.00 | 337 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 483.00 | 63 806.00 | 6 026.00 | 195 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 483.00 | 63 806.00 | 6 026.00 | 195 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 068.00 | 28 812.00 | 79 256.00 | 108 068.00 |
VI Groupe et associés | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 150.00 | 338 150.00 | | 338 150.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 197.00 | 170 941.00 | 79 256.00 | 250 197.00 |