| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 1 572.00 | 2 026.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 598.00 | 1 573.00 | 400 026.00 | 401 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 853.00 | 1 573.00 | 461 280.00 | 462 853.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
DH Report à nouveau | 43 081.00 | 46 779.00 | | 43 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | -3 698.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 417 717.00 | 405 444.00 | | 417 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | 11 953.00 | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 2 986.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 693.00 | 9 799.00 | | 9 693.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 14 434.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 563.00 | 39 173.00 | | 43 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 280.00 | 444 617.00 | | 461 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 248.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 248.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | 248.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 300.00 | 126 251.00 | | 129 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 027.00 | 129 949.00 | | 117 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 272.00 | -3 698.00 | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 334.00 | 552.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 334.00 | 552.00 | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |