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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
AP Constructions | 7 050.00 | 4 692.00 | 2 358.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 124.00 | 46 115.00 | 12 008.00 | 58 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 351.00 | 37 982.00 | 22 369.00 | 60 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 231.00 | 143 585.00 | 417 646.00 | 561 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CF Disponibilités | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 430.00 | 143 585.00 | 554 845.00 | 698 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DH Report à nouveau | 143 842.00 | 83 312.00 | | 143 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 210.00 | 60 530.00 | | 68 210.00 |
DL TOTAL (I) | 331 078.00 | 262 868.00 | | 331 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 302.00 | 119 426.00 | | 73 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 076.00 | 41 308.00 | | 41 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 38 427.00 | | 42 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 695.00 | 67 013.00 | | 66 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 767.00 | 267 201.00 | | 223 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 845.00 | 530 069.00 | | 554 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 178.00 | 198 145.00 | | 203 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 476.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 591.00 | | 942 591.00 | 942 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 591.00 | | 942 591.00 | 942 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | 17 510.00 | | 5 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | 987.00 | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 4 381.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 4 381.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 4 381.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 14 941.00 | | 16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 332.00 | 907 373.00 | | 962 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 122.00 | 846 843.00 | | 894 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 210.00 | 60 530.00 | | 68 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 055.00 | | 19 727.00 | 584 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 551.00 | 561 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 551.00 | 125 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 665.00 | | | 374 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | | 18 730.00 | 149 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149.00 | | 998.00 | 12 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 507.00 | 10 600.00 | 42 522.00 | 175 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 712.00 | 10 600.00 | 42 522.00 | 120 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 757.00 | 52 168.00 | 20 588.00 | 72 757.00 |
VI Groupe et associés | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VP Divers | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 767.00 | 203 178.00 | 20 588.00 | 223 767.00 |