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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 546.00 | 128 472.00 | 136 074.00 | 264 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 694.00 | 16 424.00 | 270.00 | 16 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 259.00 | 144 896.00 | 386 363.00 | 531 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 315 727.00 | | 315 727.00 | 315 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 922.00 | | 359 922.00 | 359 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 181.00 | 144 896.00 | 746 285.00 | 891 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 552.00 | 307 780.00 | | 391 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 250.00 | 83 772.00 | | 51 250.00 |
DK Provisions réglementées | 63 621.00 | 71 343.00 | | 63 621.00 |
DL TOTAL (I) | 515 224.00 | 471 695.00 | | 515 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 823.00 | 124 513.00 | | 81 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 10 733.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 43 281.00 | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | 88 662.00 | 32 600.00 | | 88 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 061.00 | 211 128.00 | | 231 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 285.00 | 682 824.00 | | 746 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 773.00 | 211 128.00 | | 190 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 591.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | 7 721.00 | | 9 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 821.00 | 7 631.00 | | 9 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 28 506.00 | | 12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 540.00 | 272 216.00 | | 259 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 290.00 | 188 444.00 | | 208 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 250.00 | 83 772.00 | | 51 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 710.00 | 11 267.00 | | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 805.00 | 23 591.00 | 14 500.00 | 135 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | 23 591.00 | 14 500.00 | 135 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 259.00 | 10 972.00 | 40 287.00 | 51 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 896.00 | 174 896.00 | | 174 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 061.00 | 190 774.00 | 40 287.00 | 231 061.00 |