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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 661.00 | 46 564.00 | 6 097.00 | 52 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 385.00 | | 1 082 385.00 | 1 082 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 213.00 | 138 093.00 | 62 120.00 | 200 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 073.00 | 192 814.00 | 3 722 258.00 | 3 915 073.00 |
BT Marchandises | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 593.00 | 39 698.00 | 827 895.00 | 867 593.00 |
BZ Autres créances | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CF Disponibilités | 1 179 627.00 | | 1 179 627.00 | 1 179 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 901.00 | 39 698.00 | 2 355 203.00 | 2 394 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 975.00 | 232 512.00 | 6 077 462.00 | 6 309 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
CU Autres participations | 2 552 033.00 | | 2 552 033.00 | 2 552 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DG Autres réserves | 3 538 461.00 | 3 214 042.00 | | 3 538 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 866.00 | 454 610.00 | | 501 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 728.00 | 4 278 052.00 | | 4 649 728.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 384.00 | 416 388.00 | | 283 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 588.00 | 501 435.00 | | 586 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 195.00 | 427 341.00 | | 434 195.00 |
EA Autres dettes | 98 565.00 | 89 692.00 | | 98 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 734.00 | 1 434 856.00 | | 1 402 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 462.00 | 5 737 908.00 | | 6 077 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 139.00 | | | 1 272 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 799.00 | | 1 888 799.00 | 1 888 799.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 698 697.00 | | 3 698 697.00 | 3 698 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 497.00 | | 5 587 497.00 | 5 587 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 6 667.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 1 146.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 5 521.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 666.00 | 153 998.00 | | 160 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 655.00 | 5 470 289.00 | | 5 716 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 789.00 | 5 015 679.00 | | 5 214 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 866.00 | 454 610.00 | | 501 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 247.00 | | 61 498.00 | 3 856 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 3 915 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 206 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 507.00 | | | 1 136 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 761.00 | | 60 821.00 | 148 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 979.00 | | 677.00 | 2 570 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 785.00 | 25 701.00 | 2 672.00 | 169 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 761.00 | 25 701.00 | 2 672.00 | 121 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 588.00 | 586 588.00 | | 586 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
UX Autres créances clients | 867 594.00 | 820 087.00 | 47 507.00 | 867 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 384.00 | 152 789.00 | 130 595.00 | 283 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
VP Divers | 141 597.00 | 141 597.00 | | 141 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 196.00 | 434 196.00 | | 434 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 191.00 | 975 062.00 | 67 129.00 | 1 042 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 734.00 | 1 272 139.00 | 130 595.00 | 1 402 734.00 |