| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 790.00 | 14 096.00 | 35 693.00 | 49 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 031.00 | 11 908.00 | 26 122.00 | 38 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 518.00 | 26 005.00 | 286 513.00 | 312 518.00 |
BT Marchandises | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 596.00 | | 224 596.00 | 224 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 114.00 | 26 005.00 | 511 109.00 | 537 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 221 779.00 | | | 221 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 329.00 | | | 289 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 109.00 | | | 511 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 587.00 | | 29 931.00 | 282 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 29 821.00 | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | 110.00 | 4 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 850.00 | 14 155.00 | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | 14 155.00 | | 11 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 203.00 | 35 341.00 | 136 862.00 | 172 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 327.00 | 101 630.00 | 4 697.00 | 106 327.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 179.00 | 152 317.00 | 136 862.00 | 289 179.00 |