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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 947.00 | 78.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 555.00 | 140 330.00 | 143 225.00 | 283 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 901.00 | 143 867.00 | 1 365 034.00 | 1 508 901.00 |
BT Marchandises | 219 834.00 | | 219 834.00 | 219 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 242 672.00 | | 242 672.00 | 242 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 218.00 | | 590 218.00 | 590 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 119.00 | 143 867.00 | 1 955 252.00 | 2 099 119.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 723 438.00 | 616 218.00 | | 723 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 328.00 | 117 220.00 | | 132 328.00 |
DL TOTAL (I) | 921 766.00 | 799 438.00 | | 921 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 752.00 | 622 032.00 | | 508 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 681.00 | 255 712.00 | | 258 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 002.00 | 204 343.00 | | 218 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 684.00 | 61 806.00 | | 43 684.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 1 879.00 | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 830.00 | 5 828.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 486.00 | 1 151 601.00 | | 1 033 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 252.00 | 1 951 039.00 | | 1 955 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 681.00 | 258 681.00 | | 258 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 752.00 | 114 131.00 | 394 621.00 | 508 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 486.00 | 638 865.00 | 394 621.00 | 1 033 486.00 |