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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 917.00 | 23.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 333.00 | 64 163.00 | 53 171.00 | 117 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 308.00 | 21 427.00 | 22 882.00 | 44 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BF Prêts | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 222.00 | 102 339.00 | 328 883.00 | 431 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 591.00 | | 503 591.00 | 503 591.00 |
BZ Autres créances | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 987.00 | | 579 987.00 | 579 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 209.00 | 102 339.00 | 908 870.00 | 1 011 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 303 793.00 | | | 303 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 348 287.00 | | | 348 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 142.00 | | | 383 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 583.00 | | | 560 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 870.00 | | | 908 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 583.00 | | | 560 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 630.00 | | | 382 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 641.00 | | 29 521.00 | 414 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 22 807.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 12 641.00 | 431 222.00 | 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 641.00 | 161 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 947.00 | | 840.00 | 232 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 318.00 | | 25 965.00 | 148 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 391.00 | | 2 717.00 | 20 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 180.00 | 28 261.00 | 10 102.00 | 84 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 817.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 27 444.00 | 10 102.00 | 68 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
UP Prêts | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 503 591.00 | 503 591.00 | | 503 591.00 |
VB T. V. A. | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 805.00 | 369 805.00 | | 369 805.00 |
VI Groupe et associés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 996.00 | 579 987.00 | 14 009.00 | 593 996.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 583.00 | 560 583.00 | | 560 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
ST Autres comptes | 432 052.00 | | | 432 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 942.00 | | | 319 942.00 |
YT Sous‐traitance | 279 266.00 | | | 279 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 622.00 | | | 933 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |