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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 780.00 | 4 863.00 | 13 917.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 6 998.00 | 4 670.00 | 11 668.00 |
BF Prêts | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 587 257.00 | 11 861.00 | 9 575 396.00 | 9 587 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 025.00 | | 745 025.00 | 745 025.00 |
BZ Autres créances | 1 147 332.00 | | 1 147 332.00 | 1 147 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 604.00 | | 2 530 604.00 | 2 530 604.00 |
CF Disponibilités | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 283.00 | | 4 523 283.00 | 4 523 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 110 540.00 | 11 861.00 | 14 098 679.00 | 14 110 540.00 |
CU Autres participations | 9 538 559.00 | | 9 538 559.00 | 9 538 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 134 860.00 | | | 9 134 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 913 486.00 | | | 913 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 852.00 | | | 1 531 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 261.00 | | | -96 261.00 |
DL TOTAL (I) | 11 483 937.00 | | | 11 483 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
EA Autres dettes | 2 411 746.00 | | | 2 411 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 742.00 | | | 2 614 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 098 679.00 | | | 14 098 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 742.00 | | | 2 614 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -38 907.00 | | | -38 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -38 907.00 | | | -38 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 757.00 | | | -52 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 789.00 | | | 224 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 051.00 | | | 321 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 261.00 | | | -96 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587 257.00 | | | 9 587 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 556 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 587 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556 809.00 | | | 9 556 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 4 303.00 | | 7 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 1 667.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 2 636.00 | | 4 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 746.00 | 2 411 746.00 | | 2 411 746.00 |
UP Prêts | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 745 025.00 | 745 025.00 | | 745 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 213.00 | 1 114 213.00 | | 1 114 213.00 |
VI Groupe et associés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 807.00 | 1 894 557.00 | 18 250.00 | 1 912 807.00 |
VW T.V.A. | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 742.00 | 2 614 742.00 | | 2 614 742.00 |