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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
AP Constructions | 1 014 529.00 | 978 725.00 | 35 804.00 | 1 014 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 596.00 | 990 762.00 | 39 834.00 | 1 030 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 832.00 | 965 321.00 | 340 510.00 | 1 305 832.00 |
BZ Autres créances | 123 519.00 | | 123 519.00 | 123 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 585.00 | | 141 585.00 | 141 585.00 |
CF Disponibilités | 1 388 537.00 | | 1 388 537.00 | 1 388 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 222.00 | 965 321.00 | 2 045 900.00 | 3 011 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 819.00 | 1 956 084.00 | 2 085 735.00 | 4 041 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 374.00 | | | 175 374.00 |
DH Report à nouveau | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 265.00 | | | 767 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 229.00 | | | 1 086 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 124.00 | | | 575 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 399.00 | | | 322 399.00 |
EA Autres dettes | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 505.00 | | | 999 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 735.00 | | | 2 085 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 380.00 | | | 424 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 802.00 | | 2 232 802.00 | 2 232 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 802.00 | | 2 232 802.00 | 2 232 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 056.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 473.00 | | | 508 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 669.00 | | | 2 276 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 403.00 | | | 1 509 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 265.00 | | | 767 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 597.00 | | | 1 030 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 350.00 | | | 1 027 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 664.00 | 6 098.00 | | 984 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 664.00 | 6 098.00 | | 984 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 125.00 | | | 575 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 832.00 | 1 305 832.00 | | 1 305 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 414.00 | | | -75 414.00 |
VP Divers | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 800.00 | 309 800.00 | | 309 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 347.00 | 1 481 099.00 | 3 247.00 | 1 484 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 505.00 | 424 381.00 | | 999 505.00 |