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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 601.00 | 82 535.00 | 23 065.00 | 105 601.00 |
AP Constructions | 129 522.00 | 23 062.00 | 106 460.00 | 129 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 025.00 | 1 293 306.00 | 1 058 719.00 | 2 352 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 594.00 | 757 817.00 | 553 777.00 | 1 311 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 043.00 | 2 156 720.00 | 1 770 322.00 | 3 927 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 393.00 | | 189 393.00 | 189 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 107.00 | | 174 107.00 | 174 107.00 |
BZ Autres créances | 942 066.00 | | 942 066.00 | 942 066.00 |
CF Disponibilités | 2 221 281.00 | | 2 221 281.00 | 2 221 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 896.00 | | 549 896.00 | 549 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 742.00 | | 4 076 742.00 | 4 076 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 785.00 | 2 156 720.00 | 5 847 064.00 | 8 003 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 124.00 | -1 193 180.00 | | -1 086 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 380.00 | 107 056.00 | | 380 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 256.00 | 1 398 876.00 | | 1 779 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 006.00 | 2 250 030.00 | | 1 652 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 998.00 | 1 049 171.00 | | 1 487 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 720.00 | 626 512.00 | | 904 720.00 |
EA Autres dettes | 23 084.00 | 69 429.00 | | 23 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 809.00 | 3 995 142.00 | | 4 067 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 064.00 | 5 394 018.00 | | 5 847 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 409.00 | 2 351 913.00 | | 2 936 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 904 408.00 | | 8 904 408.00 | 8 904 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 408.00 | | 8 904 408.00 | 8 904 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 725.00 | |
GE Autres charges | | | 241 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 459.00 | 38 727.00 | | 68 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 032.00 | 111 373.00 | | 241 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 7 239.00 | | 1 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 271 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 278 367.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 279 687.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 521.00 | 279 687.00 | | 17 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 295.00 | -1 320.00 | | -16 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 294.00 | -4 410.00 | | -5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 174.00 | 8 146 134.00 | | 8 976 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 794.00 | 8 039 078.00 | | 8 595 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 380.00 | 107 056.00 | | 380 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 320.00 | 365 343.00 | | 356 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 620.00 | | 448 313.00 | 3 634 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 111.00 | 117 779.00 | 3 927 043.00 | 38 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | 113 799.00 | 3 819 646.00 | 38 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 245.00 | | 27 355.00 | 78 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 598.00 | | 420 958.00 | 3 550 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 528.00 | 438 725.00 | 98 533.00 | 1 816 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 983.00 | 16 553.00 | | 65 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 545.00 | 422 172.00 | 98 533.00 | 1 750 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 998.00 | 1 487 998.00 | | 1 487 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 755.00 | 344 755.00 | | 344 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 107.00 | 220 107.00 | | 220 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
VB T. V. A. | 250 423.00 | 250 423.00 | | 250 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 104.00 | 517 704.00 | 1 131 400.00 | 1 649 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 895.00 | | | 494 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 713.00 | 135 567.00 | 257 146.00 | 392 713.00 |
VP Divers | 238 722.00 | 238 722.00 | | 238 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 445.00 | 314 445.00 | | 314 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 896.00 | 549 896.00 | | 549 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 865.00 | 1 408 923.00 | 258 942.00 | 1 667 865.00 |
VW T.V.A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 809.00 | 2 936 409.00 | 1 131 400.00 | 4 067 809.00 |