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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 781.00 | 1 072.00 | 12 709.00 | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 652.00 | 63 537.00 | 119 115.00 | 182 652.00 |
BF Prêts | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | 2 643.00 | 2 937.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 623.00 | 67 255.00 | 1 984 368.00 | 2 051 623.00 |
BT Marchandises | 266 685.00 | 8 084.00 | 258 600.00 | 266 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 990.00 | 8 084.00 | 396 905.00 | 404 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 614.00 | 75 340.00 | 2 381 273.00 | 2 456 614.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 205 000.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 15 050.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 85 883.00 | 142 961.00 | | 85 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 354.00 | 163 871.00 | | 100 354.00 |
DL TOTAL (I) | 309 238.00 | 526 883.00 | | 309 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 476.00 | 1 313 584.00 | | 1 698 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 617.00 | 252 557.00 | | 151 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 428.00 | 128 879.00 | | 188 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 395.00 | 59 696.00 | | 31 395.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 2 103.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 035.00 | 1 756 821.00 | | 2 072 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 273.00 | 2 283 705.00 | | 2 381 273.00 |