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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 960.00 | 72 475.00 | 228 485.00 | 300 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 888.00 | 72 475.00 | 592 413.00 | 664 888.00 |
BT Marchandises | 412 543.00 | | 412 543.00 | 412 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
BZ Autres créances | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 242 615.00 | | 242 615.00 | 242 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 080.00 | | 732 080.00 | 732 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 968.00 | 72 475.00 | 1 324 492.00 | 1 396 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 615.00 | 114 469.00 | | 181 615.00 |
DL TOTAL (I) | 306 084.00 | 124 469.00 | | 306 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 265.00 | 616 021.00 | | 579 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | 31 204.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 549.00 | 269 574.00 | | 338 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 347.00 | 66 045.00 | | 82 347.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 45.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 408.00 | 982 889.00 | | 1 018 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 492.00 | 1 107 358.00 | | 1 324 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 699.00 | 391 215.00 | | 493 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 818.00 | | 31 070.00 | 633 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 890.00 | | 31 070.00 | 269 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 207.00 | 57 268.00 | | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | 57 268.00 | | 15 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 549.00 | 338 549.00 | | 338 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 265.00 | 54 556.00 | 223 656.00 | 579 265.00 |
VI Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 709.00 | 76 781.00 | 18 928.00 | 95 709.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 408.00 | 493 699.00 | 223 656.00 | 1 018 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 2 643.00 | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 367.00 | 18 737.00 | | 18 367.00 |
ST Autres comptes | 49 074.00 | 43 629.00 | | 49 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 598.00 | 23 419.00 | | 124 598.00 |
YT Sous‐traitance | 237.00 | 329.00 | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 080.00 | 261.00 | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | 2 904.00 | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 146.00 | 61 174.00 | | 194 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 551.00 | 58 145.00 | | 192 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 276.00 | 86 114.00 | | 192 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |