| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 405.00 | | 248 405.00 | 248 405.00 |
CF Disponibilités | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 352.00 | | 277 352.00 | 277 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
CU Autres participations | 205 390.00 | | 205 390.00 | 205 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 1 819.00 | | 2 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 101.00 | 19 863.00 | | 46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 187 712.00 | 127 056.00 | | 187 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 833.00 | 91 525.00 | | 76 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 1 827.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 640.00 | 117 907.00 | | 89 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 352.00 | 244 963.00 | | 277 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 640.00 | 117 907.00 | | 89 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 960.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 960.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -960.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | 25 000.00 | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899.00 | 5 137.00 | | 4 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 101.00 | 19 863.00 | | 46 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 405.00 | | 36 000.00 | 212 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 405.00 | | 36 000.00 | 212 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |