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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 673.00 | 5 872.00 | 19 801.00 | 25 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218 211.00 | 912 694.00 | 3 305 517.00 | 4 218 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 885.00 | 918 566.00 | 3 325 319.00 | 4 243 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
BZ Autres créances | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CF Disponibilités | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 984.00 | | 336 984.00 | 336 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 869.00 | 918 566.00 | 3 662 303.00 | 4 580 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 069.00 | 18 127.00 | | 54 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 798.00 | 35 962.00 | | 22 798.00 |
DL TOTAL (I) | 79 067.00 | 56 289.00 | | 79 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 281.00 | 3 519 118.00 | | 3 320 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 2 420.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 34 185.00 | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 257.00 | 104 070.00 | | 112 257.00 |
EA Autres dettes | 135 385.00 | 165 716.00 | | 135 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 215.00 | 3 825 509.00 | | 3 583 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 303.00 | 3 881 799.00 | | 3 662 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 041.00 | 536 870.00 | | 519 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 014.00 | | 162 871.00 | 4 081 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 243 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 014.00 | | 162 871.00 | 4 081 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 637.00 | 316 929.00 | | 601 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 637.00 | 316 929.00 | | 601 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 385.00 | 135 385.00 | | 135 385.00 |
UX Autres créances clients | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288 640.00 | 242 150.00 | 3 046 490.00 | 3 288 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 641.00 | 13 957.00 | 17 684.00 | 31 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 923.00 | 158 923.00 | | 158 923.00 |
VW T.V.A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 216.00 | 519 042.00 | 3 064 174.00 | 3 583 216.00 |