| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 138 757.00 | 3 308.00 | 135 449.00 | 138 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 915.00 | 51 561.00 | 101 354.00 | 152 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 10 288.00 | 15 999.00 | 26 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 561.00 | 65 157.00 | 366 403.00 | 431 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 247 575.00 | | 247 575.00 | 247 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 769.00 | 65 157.00 | 663 611.00 | 728 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 636.00 | 25 784.00 | | 90 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 725.00 | 64 851.00 | | 107 725.00 |
DL TOTAL (I) | 214 862.00 | 107 136.00 | | 214 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 895.00 | 164 976.00 | | 311 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 46 366.00 | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 35 257.00 | | 45 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 749.00 | 275 600.00 | | 448 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 611.00 | 382 736.00 | | 663 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 848.00 | | 212 113.00 | 259 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 400.00 | 431 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 321 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 448.00 | | 212 113.00 | 149 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 201.00 | 45 070.00 | 34 113.00 | 54 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 201.00 | 45 070.00 | 34 113.00 | 54 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 287.00 | 58 634.00 | 171 296.00 | 311 287.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 283.00 | | | 192 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 489.00 | 38 089.00 | 400.00 | 38 489.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 749.00 | 196 096.00 | 171 296.00 | 448 749.00 |