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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 116.00 | 71 276.00 | 109 839.00 | 181 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 015.00 | 49 621.00 | 109 394.00 | 159 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 254.00 | 5 206.00 | 17 048.00 | 22 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 647.00 | 126 946.00 | 618 701.00 | 745 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 088.00 | | 281 088.00 | 281 088.00 |
BN En cours de production de biens | 238 532.00 | | 238 532.00 | 238 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 406.00 | 18 714.00 | 371 692.00 | 390 406.00 |
BZ Autres créances | 287 936.00 | | 287 936.00 | 287 936.00 |
CF Disponibilités | 574 511.00 | | 574 511.00 | 574 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 229.00 | 18 714.00 | 1 765 515.00 | 1 784 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 876.00 | 145 660.00 | 2 384 215.00 | 2 529 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 643.00 | 843.00 | 42 800.00 | 43 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DL TOTAL (I) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 504.00 | | | 509 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
EA Autres dettes | 1 300 820.00 | | | 1 300 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 420.00 | | | 2 338 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 215.00 | | | 2 384 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 420.00 | | | 2 338 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 920 422.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 388.00 | 87 388.00 | 745 647.00 | 87 388.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 388.00 | 87 388.00 | 302 013.00 | 87 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 946.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 827.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 504.00 | 509 504.00 | | 509 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 820.00 | 1 300 820.00 | | 1 300 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UX Autres créances clients | 365 005.00 | 365 005.00 | | 365 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VB T. V. A. | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
VI Groupe et associés | 297 710.00 | 297 710.00 | | 297 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 972.00 | 729 972.00 | | 729 972.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 420.00 | 2 338 420.00 | | 2 338 420.00 |