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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
AP Constructions | 5 993 981.00 | 4 378 531.00 | 1 615 450.00 | 5 993 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 297 237.00 | 4 378 531.00 | 1 918 706.00 | 6 297 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 275.00 | 7 053.00 | 98 222.00 | 105 275.00 |
BZ Autres créances | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CF Disponibilités | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 926.00 | 7 053.00 | 184 873.00 | 191 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 163.00 | 4 385 584.00 | 2 103 579.00 | 6 489 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
DG Autres réserves | 605 732.00 | 602 636.00 | | 605 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 866.00 | 62 496.00 | | 72 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 411.00 | 1 272 944.00 | | 1 286 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 606.00 | 323 176.00 | | 519 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 487.00 | 29 004.00 | | 71 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 443.00 | 1 213.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 608.00 | 37 109.00 | | 81 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 746.00 | 92 092.00 | | 89 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 235.00 | 35 193.00 | | 43 235.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 925.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 168.00 | 519 713.00 | | 817 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 579.00 | 1 792 657.00 | | 2 103 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 14 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | 3 353.00 | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 029.00 | -658.00 | | -9 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 16 865.00 | | 18 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 788.00 | 668 649.00 | | 765 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 921.00 | 606 152.00 | | 692 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 866.00 | 62 496.00 | | 72 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 609.00 | | 476 628.00 | 5 820 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 297 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 297 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820 609.00 | | 476 628.00 | 5 820 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 870.00 | 177 661.00 | | 4 200 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 870.00 | 177 661.00 | | 4 200 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 404.00 | 1 491.00 | 12 842.00 | 18 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 404.00 | 1 491.00 | 12 842.00 | 18 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 404.00 | 1 491.00 | 12 842.00 | 18 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |