| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 118 540.00 | 79 859.00 | 38 681.00 | 118 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 621.00 | 158 915.00 | 24 706.00 | 183 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 798.00 | 285 883.00 | 76 916.00 | 362 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 444.00 | 533 743.00 | 223 701.00 | 757 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BN En cours de production de biens | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 879.00 | 7 109.00 | 175 770.00 | 182 879.00 |
BZ Autres créances | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
CF Disponibilités | 202 998.00 | | 202 998.00 | 202 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 054.00 | 7 109.00 | 568 945.00 | 576 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 498.00 | 540 852.00 | 792 647.00 | 1 333 498.00 |
CU Autres participations | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 155 465.00 | 155 465.00 | | 155 465.00 |
DH Report à nouveau | 182 330.00 | 181 164.00 | | 182 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | 21 166.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 502 009.00 | 505 040.00 | | 502 009.00 |
DP Provisions pour risques | 870.00 | 16 028.00 | | 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 870.00 | 16 028.00 | | 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 196.00 | 78 658.00 | | 111 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 191.00 | 75 827.00 | | 103 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 662.00 | 87 167.00 | | 62 662.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 648.00 | 26 149.00 | | 12 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 768.00 | 276 211.00 | | 289 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 647.00 | 797 279.00 | | 792 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 055.00 | 10 157.00 | | 35 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FG Production vendue services | 1 160 710.00 | | 1 160 710.00 | 1 160 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 267.00 | | 1 164 267.00 | 1 164 267.00 |
FM Production stockée | | | -1 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 372.00 | 1 962.00 | | 40 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 372.00 | 1 962.00 | | 40 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 851.00 | 1 962.00 | | 7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 389.00 | 1 408 532.00 | | 1 287 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 420.00 | 1 387 366.00 | | 1 270 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969.00 | 21 166.00 | | 16 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 437.00 | | 94 035.00 | 728 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 028.00 | 757 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 028.00 | 668 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 420.00 | | 93 900.00 | 639 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | 135.00 | 12 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 526.00 | 36 526.00 | 33 309.00 | 530 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 439.00 | 36 526.00 | 33 309.00 | 521 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 028.00 | 870.00 | 16 028.00 | 16 028.00 |
6T Sur comptes clients | 9 292.00 | | 2 183.00 | 9 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 292.00 | | 2 183.00 | 9 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 320.00 | 870.00 | 18 211.00 | 25 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 18 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 174 466.00 | 174 466.00 | | 174 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 872.00 | 29 806.00 | 46 065.00 | 75 872.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 370.00 | 292 305.00 | 4 065.00 | 296 370.00 |
VW T.V.A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 768.00 | 243 702.00 | 46 065.00 | 289 768.00 |