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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 329 289.00 | | 329 289.00 | 329 289.00 |
AP Constructions | 1 776 767.00 | 1 664 176.00 | 112 590.00 | 1 776 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 402.00 | 279 397.00 | 37 004.00 | 316 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 038.00 | 403 016.00 | 25 022.00 | 428 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 313.00 | 2 358 791.00 | 523 521.00 | 2 882 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BZ Autres créances | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CF Disponibilités | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 442.00 | | 320 442.00 | 320 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 755.00 | 2 358 791.00 | 843 964.00 | 3 202 755.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 996.00 | 10 621.00 | 9 374.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 312.00 | 373 312.00 | | 373 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 496.00 | 15 618.00 | | 16 496.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | | | 670.00 |
DH Report à nouveau | | -3 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 244.00 | 21 005.00 | | 44 244.00 |
DL TOTAL (I) | 434 910.00 | 406 666.00 | | 434 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 440.00 | 133 679.00 | | 106 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 7 967.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 253.00 | 162 384.00 | | 100 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 087.00 | 95 941.00 | | 132 087.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 109.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 552.00 | 60 949.00 | | 69 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 053.00 | 461 030.00 | | 409 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 964.00 | 867 697.00 | | 843 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 808 472.00 | | 1 808 472.00 | 1 808 472.00 |
FG Production vendue services | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 049.00 | | 1 816 049.00 | 1 816 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 177.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 614.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 606.00 | 614.00 | | 22 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -614.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -3 856.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 667.00 | 1 850 026.00 | | 1 872 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 422.00 | 1 829 020.00 | | 1 828 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 244.00 | 21 005.00 | | 44 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 642.00 | | 52 635.00 | 2 849 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 746.00 | | 4 250.00 | 15 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 964.00 | 2 882 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 964.00 | 2 521 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 869.00 | | | 330 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 787.00 | | 48 385.00 | 2 492 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 613.00 | 88 177.00 | | 2 270 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 4 070.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 482.00 | 84 107.00 | | 2 262 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
UP Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VC Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 613.00 | 33 622.00 | 23 991.00 | 57 613.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 568.00 | 113 546.00 | 9 022.00 | 122 568.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 053.00 | 385 061.00 | 23 991.00 | 409 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 202.00 | 36 226.00 | | 32 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 865.00 | 35 853.00 | | 38 865.00 |
ST Autres comptes | 220 492.00 | 211 476.00 | | 220 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 127.00 | 39 340.00 | | 39 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 163.00 | 860.00 | | 1 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 866.00 | 25 372.00 | | 18 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 112.00 | 8 611.00 | | 8 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 314.00 | 44 837.00 | | 40 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 664.00 | 218 656.00 | | 116 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 821.00 | 99 747.00 | | 95 821.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 513.00 | 312 901.00 | | 318 513.00 |