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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 242.00 | 22 161.00 | 23 080.00 | 45 242.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 480.00 | 37 695.00 | 3 785.00 | 41 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 700.00 | 82 247.00 | 130 453.00 | 212 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 126.00 | 295 382.00 | 284 744.00 | 580 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 334 695.00 | 10 255.00 | 324 439.00 | 334 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 296.00 | 441 714.00 | 1 105 583.00 | 1 547 296.00 |
BZ Autres créances | 211 448.00 | | 211 448.00 | 211 448.00 |
CF Disponibilités | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 379.00 | 451 969.00 | 1 876 410.00 | 2 328 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 505.00 | 747 351.00 | 2 161 154.00 | 2 908 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 804 793.00 | 835 618.00 | | 804 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 026.00 | 169 175.00 | | 140 026.00 |
DL TOTAL (I) | 995 309.00 | 1 055 283.00 | | 995 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 058.00 | 83 511.00 | | 166 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 375.00 | 558 109.00 | | 806 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 024.00 | 163 065.00 | | 174 024.00 |
EA Autres dettes | 19 389.00 | 11 710.00 | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 844.00 | 891 195.00 | | 1 165 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 154.00 | 1 946 478.00 | | 2 161 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 749.00 | | 5 033 749.00 | 5 033 749.00 |
FG Production vendue services | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 718.00 | | 5 188 718.00 | 5 188 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 611 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 522.00 | |
GE Autres charges | | | 56 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | 340.00 | | 6 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 157.00 | 29 665.00 | | 301 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 585.00 | 30 006.00 | | 307 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | 65.00 | | 5 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | 1 426.00 | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 736.00 | 28 579.00 | | 301 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 039.00 | 60 083.00 | | 46 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 415.00 | 4 851 640.00 | | 5 594 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 389.00 | 4 682 466.00 | | 5 454 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 026.00 | 169 175.00 | | 140 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 162.00 | 68 994.00 | | 74 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 298.00 | 10 255.00 | 8 298.00 | 8 298.00 |
6T Sur comptes clients | 230 147.00 | 281 267.00 | 69 701.00 | 230 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 445.00 | 291 522.00 | 77 999.00 | 238 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 445.00 | 291 522.00 | 77 999.00 | 238 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 375.00 | 806 375.00 | | 806 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 057.00 | 37 808.00 | 128 249.00 | 166 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 434.00 | 1 766 234.00 | 51 200.00 | 1 817 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 844.00 | 1 037 595.00 | 128 249.00 | 1 165 844.00 |