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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 088.00 | 33 619.00 | 14 469.00 | 48 088.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 291.00 | 38 277.00 | 41 014.00 | 79 291.00 |
BP En cours de production de services | 714 100.00 | | 714 100.00 | 714 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 967.00 | 1 670 000.00 | 2 155 967.00 | 3 825 967.00 |
BZ Autres créances | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CF Disponibilités | 184 728.00 | | 184 728.00 | 184 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 135.00 | 1 670 000.00 | 3 170 135.00 | 4 840 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 426.00 | 1 708 277.00 | 3 211 149.00 | 4 919 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 373.00 | 369 552.00 | | 409 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 722.00 | 39 821.00 | | 46 722.00 |
DL TOTAL (I) | 491 295.00 | 444 573.00 | | 491 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 406.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 477.00 | 35 073.00 | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 646.00 | 151 294.00 | | 216 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 140.00 | 168 076.00 | | 222 140.00 |
EA Autres dettes | 1 171 468.00 | 950 286.00 | | 1 171 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 049.00 | 794 171.00 | | 1 095 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 854.00 | 2 099 305.00 | | 2 719 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 149.00 | 2 543 878.00 | | 3 211 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 854.00 | 2 099 305.00 | | 2 719 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 406.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 930.00 | | 11 910.00 | 67 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 79 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 48 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 727.00 | | 1 910.00 | 46 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 545.00 | | 10 000.00 | 16 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 882.00 | 5 945.00 | 549.00 | 32 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 5 945.00 | 549.00 | 28 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 651 092.00 | 70 000.00 | 51 092.00 | 1 651 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758 888.00 | 70 000.00 | 158 888.00 | 1 758 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 888.00 | 70 000.00 | 158 888.00 | 1 758 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 468.00 | 1 171 468.00 | | 1 171 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 049.00 | 1 095 049.00 | | 1 095 049.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | 13 700.00 | 800.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 967.00 | 1 141 967.00 | | 1 141 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684 000.00 | 2 684 000.00 | | 2 684 000.00 |
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VC Groupe et associés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 534.00 | 3 921 689.00 | 12 845.00 | 3 934 534.00 |
VW T.V.A. | 203 130.00 | 203 130.00 | | 203 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 854.00 | 2 719 854.00 | | 2 719 854.00 |