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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 791.00 | | 444 791.00 | 444 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 560.00 | 77 430.00 | 19 130.00 | 96 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 379.00 | 43 631.00 | 36 748.00 | 80 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 225.00 | 121 061.00 | 554 165.00 | 675 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BT Marchandises | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 749.00 | 80 200.00 | 382 550.00 | 462 749.00 |
BZ Autres créances | 279 140.00 | | 279 140.00 | 279 140.00 |
CF Disponibilités | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 372.00 | 80 200.00 | 800 172.00 | 880 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 597.00 | 201 260.00 | 1 354 337.00 | 1 555 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 355.00 | 425 539.00 | | 338 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 075.00 | -87 184.00 | | 171 075.00 |
DL TOTAL (I) | 517 814.00 | 346 740.00 | | 517 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | 144 722.00 | | 230 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 639.00 | 220 256.00 | | 195 639.00 |
EA Autres dettes | 348 213.00 | 238 860.00 | | 348 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 522.00 | 665 554.00 | | 836 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 337.00 | 1 012 294.00 | | 1 354 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 164.00 | | 502 140.00 | 397 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 078.00 | 675 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 078.00 | 176 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 444 790.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 667.00 | | 57 350.00 | 343 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 509.00 | 4 630.00 | 224 078.00 | 340 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 509.00 | 4 630.00 | 224 078.00 | 340 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | 230 649.00 | | 230 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 427.00 | 348 427.00 | | 348 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
UX Autres créances clients | 462 749.00 | 462 749.00 | | 462 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
VP Divers | 279 139.00 | 279 139.00 | | 279 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 639.00 | 195 639.00 | | 195 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 384.00 | 741 889.00 | 53 496.00 | 795 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 432.00 | 776 932.00 | 59 500.00 | 836 432.00 |