| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
AP Constructions | 2 527 267.00 | 1 475 000.00 | 1 052 267.00 | 2 527 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 716.00 | 407 565.00 | 21 151.00 | 428 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 549.00 | 211 033.00 | 43 516.00 | 254 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 363.00 | 2 093 599.00 | 1 174 764.00 | 3 268 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
BT Marchandises | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 915.00 | | 310 915.00 | 310 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 278.00 | 2 093 599.00 | 1 485 679.00 | 3 579 278.00 |
CU Autres participations | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 458.00 | 113 762.00 | | 53 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 130.00 | 137 388.00 | | 150 130.00 |
DL TOTAL (I) | 220 089.00 | 267 650.00 | | 220 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 349.00 | 1 196 190.00 | | 1 063 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 821.00 | 54 391.00 | | 99 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 370.00 | 37 863.00 | | 44 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 769.00 | 52 918.00 | | 52 769.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 13 026.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 590.00 | 1 354 389.00 | | 1 265 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 679.00 | 1 622 040.00 | | 1 485 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 140 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 226.00 | |
FM Production stockée | | | 14 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 257.00 | 9 265.00 | | 17 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 5 089.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 938.00 | 4 175.00 | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 245.00 | 1 420 583.00 | | 1 383 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 787.00 | 1 306 820.00 | | 1 329 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 458.00 | 113 762.00 | | 53 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 077.00 | | 25 286.00 | 3 045 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 044 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 640.00 | | 25 286.00 | 3 019 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 348.00 | 112 251.00 | | 1 783 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 348.00 | 112 251.00 | | 1 783 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 332.00 | 107 733.00 | 403 824.00 | 1 063 332.00 |
VI Groupe et associés | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VW T.V.A. | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 591.00 | 309 992.00 | 403 824.00 | 1 265 591.00 |