| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 735.00 | 4 035.00 | 19 700.00 | 23 735.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 635.00 | 708 928.00 | 60 707.00 | 769 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 111.00 | 786 402.00 | 476 709.00 | 1 263 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 274.00 | 1 499 366.00 | 736 908.00 | 2 236 274.00 |
BT Marchandises | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | 3 298.00 | 16 695.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 294.00 | | 304 294.00 | 304 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 438.00 | 3 298.00 | 592 141.00 | 595 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 712.00 | 1 502 663.00 | 1 329 049.00 | 2 831 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 982.00 | 552 400.00 | | 491 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 488.00 | -60 418.00 | | 32 488.00 |
DL TOTAL (I) | 568 470.00 | 535 982.00 | | 568 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 276.00 | 389 677.00 | | 273 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | 10 992.00 | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | 162 827.00 | | 166 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 866.00 | 249 987.00 | | 210 866.00 |
EA Autres dettes | 99 317.00 | 93 375.00 | | 99 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 579.00 | 906 860.00 | | 760 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 049.00 | 1 442 842.00 | | 1 329 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 724.00 | | 2 521 724.00 | 2 521 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 724.00 | | 2 521 724.00 | 2 521 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 457.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 1 048.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 876.00 | -1 048.00 | | 21 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -3 067.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 825.00 | 2 571 214.00 | | 2 582 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 337.00 | 2 631 632.00 | | 2 550 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 488.00 | -60 418.00 | | 32 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 231.00 | | 41 488.00 | 2 271 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 445.00 | 2 236 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 445.00 | 2 034 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 111.00 | | 269.00 | 188 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 189.00 | | 41 219.00 | 2 070 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 191.00 | 160 496.00 | 75 321.00 | 1 414 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 795.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 950.00 | 159 701.00 | 75 321.00 | 1 410 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VC Groupe et associés | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 922.00 | 139 107.00 | 133 814.00 | 272 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 579.00 | 626 765.00 | 133 814.00 | 760 579.00 |