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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 72 295.00 | 64 034.00 | 8 260.00 | 72 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 563.00 | 476 276.00 | 91 288.00 | 567 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 635.00 | 90 011.00 | 14 624.00 | 104 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 600.00 | 633 392.00 | 143 208.00 | 776 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
BZ Autres créances | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 310.00 | | 563 310.00 | 563 310.00 |
CF Disponibilités | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 451.00 | | 973 451.00 | 973 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 051.00 | 633 392.00 | 1 116 659.00 | 1 750 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 639 916.00 | 518 691.00 | | 639 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 205.00 | 134 224.00 | | 93 205.00 |
DL TOTAL (I) | 777 121.00 | 696 916.00 | | 777 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 210.00 | 57 174.00 | | 33 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 089.00 | 180 889.00 | | 139 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 806.00 | 170 789.00 | | 88 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 433.00 | 89 985.00 | | 78 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 538.00 | 582 838.00 | | 339 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 659.00 | 1 279 754.00 | | 1 116 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 129.00 | 550 127.00 | | 323 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 822.00 | | 31 537.00 | 903 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 759.00 | 776 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 32 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 676.00 | 744 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 632.00 | | 31 537.00 | 870 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 493.00 | 30 434.00 | 157 535.00 | 760 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | 1 021.00 | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 400.00 | 30 434.00 | 156 514.00 | 756 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 177 541.00 | 177 541.00 | | 177 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 711.00 | 16 302.00 | 16 408.00 | 32 711.00 |
VI Groupe et associés | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 611.00 | 286 611.00 | | 286 611.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 538.00 | 323 129.00 | 16 408.00 | 339 538.00 |