| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 1 400 621.00 | 966 875.00 | 433 747.00 | 1 400 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 353 199.00 | | 6 353 199.00 | 6 353 199.00 |
BF Prêts | 14 793 533.00 | | 14 793 533.00 | 14 793 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880 975.00 | | 880 975.00 | 880 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 129 564.00 | 966 875.00 | 42 162 689.00 | 43 129 564.00 |
BN En cours de production de biens | 426 458.00 | | 426 458.00 | 426 458.00 |
BT Marchandises | 433 232.00 | | 433 232.00 | 433 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 024.00 | 17 494.00 | 2 686 530.00 | 2 704 024.00 |
BZ Autres créances | 17 279 935.00 | | 17 279 935.00 | 17 279 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 709 097.00 | | 1 709 097.00 | 1 709 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 563 216.00 | 17 494.00 | 22 545 722.00 | 22 563 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 080 490.00 | 984 369.00 | 65 096 121.00 | 66 080 490.00 |
CU Autres participations | 19 690 835.00 | | 19 690 835.00 | 19 690 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 932.00 | 576 404.00 | | 786 932.00 |
DH Report à nouveau | 30 117 434.00 | 26 117 398.00 | | 30 117 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 248.00 | 4 210 564.00 | | 814 248.00 |
DL TOTAL (I) | 42 718 614.00 | 41 904 366.00 | | 42 718 614.00 |
DP Provisions pour risques | 487 190.00 | 487 190.00 | | 487 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 190.00 | 487 190.00 | | 487 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454 777.00 | 1 432 795.00 | | 9 454 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732 563.00 | 13 459 107.00 | | 8 732 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 112.00 | 2 820 817.00 | | 2 030 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 876.00 | 1 844 459.00 | | 1 644 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
EA Autres dettes | | 10 761 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 890 317.00 | 30 346 909.00 | | 21 890 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 096 121.00 | 72 738 465.00 | | 65 096 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FD Production vendue biens | 695 493.00 | | 695 493.00 | 695 493.00 |
FG Production vendue services | 849 909.00 | | 849 909.00 | 849 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 901.00 | | 1 550 901.00 | 1 550 901.00 |
FM Production stockée | | | -662 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 598.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 560 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 560 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 532.00 | 16 187.00 | | 22 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 933.00 | 106 187.00 | | 28 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531 242.00 | 576 436.00 | | 1 531 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 532.00 | 36 185.00 | | 22 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 774.00 | 702 621.00 | | 1 553 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524 841.00 | -596 434.00 | | -1 524 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 028.00 | 11 884 151.00 | | 8 011 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 780.00 | 7 673 587.00 | | 7 196 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 248.00 | 4 210 564.00 | | 814 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 090 456.00 | | 15 685 884.00 | 41 090 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 689 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 934 484.00 | 5 712 292.00 | 41 718 542.00 | 7 934 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 934 484.00 | 5 712 292.00 | 43 129 564.00 | 7 934 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 021.00 | | | 1 411 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 679 434.00 | | 15 685 884.00 | 39 679 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 197.00 | 43 677.00 | | 923 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 197.00 | 43 677.00 | | 923 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 190.00 | | | 487 190.00 |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 684.00 | | | 504 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 732 563.00 | 1 209 418.00 | 7 523 145.00 | 8 732 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 112.00 | 2 030 112.00 | | 2 030 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 353 199.00 | 6 353 199.00 | | 6 353 199.00 |
UP Prêts | 14 793 533.00 | 5 500 000.00 | 9 293 533.00 | 14 793 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880 975.00 | 880 975.00 | | 880 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 024.00 | 2 704 024.00 | | 2 704 024.00 |
VB T. V. A. | 271 271.00 | 271 271.00 | | 271 271.00 |
VC Groupe et associés | 13 248 523.00 | 13 248 523.00 | | 13 248 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 454 777.00 | 8 462 822.00 | 991 954.00 | 9 454 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 468.00 | 1 290 468.00 | | 1 290 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760 142.00 | 3 760 142.00 | | 3 760 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709 097.00 | 1 709 097.00 | | 1 709 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 720 763.00 | 34 427 230.00 | 9 293 533.00 | 43 720 763.00 |
VW T.V.A. | 345 470.00 | 345 470.00 | | 345 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 890 317.00 | 13 375 217.00 | 8 515 100.00 | 21 890 317.00 |