| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 639.00 | 105 751.00 | 7 888.00 | 113 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 635.00 | 123 635.00 | 10 000.00 | 133 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 502.00 | 108 412.00 | 270 089.00 | 378 502.00 |
BZ Autres créances | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CF Disponibilités | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 734.00 | 108 412.00 | 400 322.00 | 508 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 369.00 | 232 047.00 | 410 322.00 | 642 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
DL TOTAL (I) | 200 183.00 | | | 200 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 322.00 | | | 410 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 572.00 | | 1 451 572.00 | 1 451 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 572.00 | | 1 451 572.00 | 1 451 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 76 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 572.00 | | | 1 451 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 393.00 | | | 1 404 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 670.00 | 14 965.00 | | 108 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 670.00 | 14 965.00 | | 108 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 919.00 | 8 493.00 | | 99 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 919.00 | 8 493.00 | | 99 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 919.00 | 8 493.00 | | 99 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 344 455.00 | 344 455.00 | | 344 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
VB T. V. A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 034.00 | 393 875.00 | 36 159.00 | 430 034.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
ST Autres comptes | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YT Sous‐traitance | 597 957.00 | | | 597 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 833.00 | | | 731 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |