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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 882.00 | 70 819.00 | 135 063.00 | 205 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 695.00 | 58 441.00 | 45 254.00 | 103 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 956.00 | 138 221.00 | 290 735.00 | 428 956.00 |
BT Marchandises | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 293.00 | | 169 293.00 | 169 293.00 |
BZ Autres créances | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CF Disponibilités | 336 585.00 | | 336 585.00 | 336 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 697.00 | | 625 697.00 | 625 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 653.00 | 138 221.00 | 916 432.00 | 1 054 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 004.00 | | | 314 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
DL TOTAL (I) | 455 757.00 | | | 455 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 675.00 | | | 460 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 432.00 | | | 916 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 233.00 | | | 339 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 559.00 | | 126 102.00 | 412 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 705.00 | 428 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 340.00 | 309 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 917.00 | | 126 000.00 | 292 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 102.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 967.00 | 26 594.00 | 109 340.00 | 220 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 005.00 | 26 594.00 | 109 340.00 | 212 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
VB T. V. A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 496.00 | 29 054.00 | 87 757.00 | 150 496.00 |
VI Groupe et associés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 289.00 | 199 872.00 | 417.00 | 200 289.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 675.00 | 339 233.00 | 87 757.00 | 460 675.00 |