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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 309 108.00 | 283 186.00 | 25 922.00 | 309 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 047.00 | 55 980.00 | 16 066.00 | 72 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 216.00 | 347 778.00 | 52 438.00 | 400 216.00 |
BT Marchandises | 187 038.00 | | 187 038.00 | 187 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 297 893.00 | | 297 893.00 | 297 893.00 |
CF Disponibilités | 570 354.00 | | 570 354.00 | 570 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 704.00 | | 1 071 704.00 | 1 071 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 920.00 | 347 778.00 | 1 124 142.00 | 1 471 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 340.00 | 350 253.00 | | 357 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 437.00 | 7 086.00 | | 186 437.00 |
DL TOTAL (I) | 653 776.00 | 467 340.00 | | 653 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 3 928.00 | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 325.00 | 257 550.00 | | 189 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 707.00 | 133 385.00 | | 166 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 881.00 | 66 212.00 | | 93 881.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 366.00 | 480 275.00 | | 470 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 142.00 | 947 615.00 | | 1 124 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252.00 | 218 797.00 | | 1 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 092 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 63 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 386.00 | 3 553.00 | | 9 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 397.00 | 3 559.00 | | 9 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 198.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 870.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 068.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | 2 491.00 | | 7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 360.00 | 1 086.00 | | 62 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 409.00 | 705 235.00 | | 2 155 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 972.00 | 698 149.00 | | 1 968 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 437.00 | 7 086.00 | | 186 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | 408.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 114.00 | | 16 144.00 | 394 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 400 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 383 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 849.00 | | 15 594.00 | 377 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 550.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 361.00 | 18 704.00 | 9 288.00 | 338 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 995.00 | 18 704.00 | 9 288.00 | 331 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 453.00 | 19 201.00 | 1 252.00 | 20 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VP Divers | 297 893.00 | 297 893.00 | | 297 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 761.00 | 314 311.00 | 10 450.00 | 324 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 041.00 | 279 789.00 | 1 252.00 | 281 041.00 |