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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 308.00 | | 130 308.00 | 130 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 523.00 | 1.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 952.00 | 84 044.00 | 13 908.00 | 97 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 266.00 | 131 174.00 | 47 092.00 | 178 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 575.00 | 218 741.00 | 192 833.00 | 411 575.00 |
BT Marchandises | 255 157.00 | | 255 157.00 | 255 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
BZ Autres créances | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 119.00 | | 465 119.00 | 465 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 694.00 | 218 741.00 | 657 952.00 | 876 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 31 721.00 | 94 049.00 | | 31 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 944.00 | -62 327.00 | | -42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 95 777.00 | 138 721.00 | | 95 777.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 981.00 | 498 950.00 | | 309 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 123 563.00 | | 4 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 739.00 | 191 619.00 | | 195 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | 55 297.00 | | 46 759.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 5 873.00 | | 5 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 3 046.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 175.00 | 894 108.00 | | 562 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 952.00 | 1 038 092.00 | | 657 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 128.00 | 742 670.00 | | 534 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 885.00 | | 17 690.00 | 393 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 528.00 | | 17 690.00 | 258 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 593.00 | 24 149.00 | | 194 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 069.00 | 24 149.00 | | 191 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 739.00 | 195 739.00 | | 195 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 384.00 | 102 337.00 | 28 047.00 | 130 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 373.00 | 203 849.00 | 1 524.00 | 205 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 175.00 | 534 128.00 | 28 047.00 | 562 175.00 |