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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 753.00 | 26 505.00 | 3 248.00 | 29 753.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 30 102.00 | 127 398.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 765.00 | 51 674.00 | 45 091.00 | 96 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 810.00 | 108 282.00 | 196 528.00 | 304 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 583.00 | 15 408.00 | 1 544 176.00 | 1 559 583.00 |
BZ Autres créances | 334 168.00 | | 334 168.00 | 334 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 980 595.00 | | 980 595.00 | 980 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 069.00 | 15 408.00 | 2 886 662.00 | 2 902 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 879.00 | 123 689.00 | 3 083 190.00 | 3 206 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 242 828.00 | 239 891.00 | | 242 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 573.00 | 24 937.00 | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 320 691.00 | 313 118.00 | | 320 691.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 049.00 | 139 272.00 | | 119 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 441.00 | 1 713 253.00 | | 1 723 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 319.00 | 830 642.00 | | 847 319.00 |
EA Autres dettes | 45 643.00 | 593 581.00 | | 45 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 046.00 | 537.00 | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 499.00 | 3 277 285.00 | | 2 752 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 190.00 | 3 590 403.00 | | 3 083 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 890 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 890 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 676 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 869.00 | |
GE Autres charges | | | 46 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | 421.00 | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 707.00 | -421.00 | | -10 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | 7 886.00 | | 14 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 236.00 | 9 639 564.00 | | 10 990 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 663.00 | 9 614 627.00 | | 10 960 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 573.00 | 24 937.00 | | 29 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 473.00 | | 18 577.00 | 295 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 304 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 29 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 770.00 | 271 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 994.00 | | 18 540.00 | 261 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 37.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 323.00 | 19 079.00 | 2 120.00 | 91 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 092.00 | 2 884.00 | 471.00 | 24 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 232.00 | 16 194.00 | 1 650.00 | 67 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 441.00 | 1 723 441.00 | | 1 723 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 583.00 | 1 559 583.00 | | 1 559 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 995.00 | 20 100.00 | 81 636.00 | 118 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VP Divers | 334 168.00 | 334 168.00 | | 334 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 319.00 | 847 319.00 | | 847 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 199.00 | 1 909 907.00 | 3 292.00 | 1 913 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 499.00 | 2 653 603.00 | 81 636.00 | 2 752 499.00 |