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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 4 137.00 | 6 218.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 117.00 | 387 262.00 | 132 854.00 | 520 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 844.00 | 391 765.00 | 153 079.00 | 544 844.00 |
BN En cours de production de biens | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BT Marchandises | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
BZ Autres créances | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
CF Disponibilités | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 003.00 | | 465 003.00 | 465 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 847.00 | 391 765.00 | 618 082.00 | 1 009 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 852.00 | | | 344 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 394 294.00 | | | 394 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 788.00 | | | 223 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 082.00 | | | 618 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 939.00 | | | 222 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 261.00 | | 74 240.00 | 571 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 656.00 | 544 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 656.00 | 530 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 889.00 | | 66 240.00 | 564 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 8 000.00 | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 396.00 | 94 158.00 | 66 788.00 | 364 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 031.00 | 94 158.00 | 66 788.00 | 364 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 864.00 | 195 864.00 | | 195 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 963.00 | 10 114.00 | 849.00 | 10 963.00 |
VI Groupe et associés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 215.00 | 314 215.00 | 14 000.00 | 328 215.00 |
VW T.V.A. | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 787.00 | 222 938.00 | 849.00 | 223 787.00 |