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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 4 595.00 | 639.00 | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 220.00 | | 1 612 220.00 | 1 612 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 34 516.00 | 254.00 | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 585.00 | 279 483.00 | 103 102.00 | 382 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 881.00 | 318 594.00 | 1 772 287.00 | 2 090 881.00 |
BT Marchandises | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CF Disponibilités | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 837.00 | | 288 837.00 | 288 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 718.00 | 318 594.00 | 2 061 123.00 | 2 379 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
CU Autres participations | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 896 952.00 | 793 621.00 | | 896 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 360.00 | 103 331.00 | | 105 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 312.00 | 1 127 952.00 | | 1 233 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 249.00 | 524 562.00 | | 386 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 675.00 | 339 068.00 | | 335 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 620.00 | 88 404.00 | | 74 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 37 469.00 | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | | 3 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 811.00 | 993 445.00 | | 827 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 123.00 | 2 121 397.00 | | 2 061 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 742.00 | 347 380.00 | | 582 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 500.00 | | 1 381.00 | 2 089 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 564.00 | | 890.00 | 1 616 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 355.00 | | | 417 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 580.00 | | 491.00 | 55 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 086.00 | 31 508.00 | | 287 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 1 050.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 541.00 | 30 458.00 | | 283 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 965.00 | 140 895.00 | 245 069.00 | 385 965.00 |
VI Groupe et associés | 335 484.00 | 335 484.00 | | 335 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 811.00 | 582 742.00 | 245 069.00 | 827 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 3 951.00 | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 654.00 | 17 656.00 | | 16 654.00 |
ST Autres comptes | 29 192.00 | 29 153.00 | | 29 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 095.00 | 20 249.00 | | 19 095.00 |
YT Sous‐traitance | 7 440.00 | 5 801.00 | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | 3 085.00 | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 7 036.00 | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 931.00 | 95 716.00 | | 99 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 243.00 | 74 041.00 | | 75 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 380.00 | 72 860.00 | | 72 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |